基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) |
净值：
0.9925
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9925 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688783 | 西安奕材 | 9,545.00 | 196,722.45 | 0.01 |
| 688765 | 禾元生物 | 2,458.00 | 154,018.28 | 0.01 |
| 688759 | 必贝特 | 2,789.00 | 97,085.09 | 0.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 952.00 | 74,617.76 | 0.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 70,778.82 | 0.00 |
| 603459 | 红板科技 | 3,300.00 | 58,410.00 | 0.00 |
| 688809 | 强一股份 | 210.00 | 57,955.80 | 0.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1,743.00 | 36,149.82 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 31,723.26 | 0.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 131.00 | 25,188.68 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,473.16 | 0.03 | 95.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.04 | - | 5.97 | 2,746,171,125.12 |
| 2025-12-31 | 40.17 | - | 6.74 | 913,234,716.93 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 8.08 | 736,711,520.29 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.08 | 493,505,178.51 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.54 | 673,157,405.33 |
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