天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	216,946,349.95	-41,799,451.73	-760,916.57	-1,555,474.55
利息合计	710,971.52	173,625.65	26,867.63	13,738.40
其中：存款利息收入	710,971.52	173,625.65	26,867.63	13,738.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,913,492.17	-17,375,225.66	-3,951,351.75	-2,586,660.12
其中：股票投资收益	107,014,460.71	-24,262,569.47	-4,515,861.69	-3,027,909.55
基金投资收益	-3,099.20	-	-	-
债券投资收益	-	-	740.27	740.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,902,130.66	6,887,343.81	563,769.67	440,509.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,420,359.03	-24,722,382.51	3,136,936.84	1,004,927.49
其他收入	901,527.23	124,530.79	26,630.71	12,519.68
费用	4,061,973.55	1,289,579.59	209,597.29	114,223.92
管理人报酬	2,520,337.52	805,654.38	128,888.86	67,172.41
基金托管费	504,067.51	161,130.84	25,777.68	13,434.42
销售服务费	997,568.52	315,355.27	39,930.75	21,184.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40,000.00	7,439.10	15,000.00	12,432.42
利润总额	212,884,376.40	-43,089,031.32	-970,513.86	-1,669,698.47

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