天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,071,731.24 |
10,048,328.97 |
-279,790.24 |
-940,676.80 |
| 本期利润 |
-11,342,615.12 |
15,145,547.66 |
-34,464.54 |
-199,599.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.43 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.68 |
57.43 |
-0.49 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
41.10 |
-0.79 |
-2.49 |
| 期末可供分配利润 |
-20,903,360.41 |
-11,519,334.25 |
-5,503,763.07 |
-3,728,490.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
285,005,063.45 |
90,138,153.95 |
9,182,551.11 |
6,355,043.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.63 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.78 |
-11.08 |
-37.48 |
-36.98 |
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