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工银恒嘉一年持有混合C(015974)
工银恒嘉一年持有混合C
(015974)
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累计净值：1.1471
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1471 | -2.12% |
| 2026-09-24 | 1.1719 | -1.65% |
| 2026-09-23 | 1.1916 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.1931 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 1.1959 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 1.1878 | 1.45% |
| 2026-09-17 | 1.1708 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 1.1753 | 0.68% |
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基金全称
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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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柯政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.08%
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最近一月
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-5.03%
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最近三月
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-14.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.95%
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最近两年
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53.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 41,700.00 | 6,959,730.00 | 3.10 |
| 002409 | 雅克科技 | 29,100.00 | 6,532,950.00 | 2.91 |
| 688120 | 华海清科 | 17,027.00 | 5,485,758.86 | 2.44 |
| 002273 | 水晶光电 | 144,800.00 | 5,137,504.00 | 2.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 61,500.00 | 4,775,374.76 | 2.13 |
| 600105 | 永鼎股份 | 68,800.00 | 4,642,624.00 | 2.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,014.00 | 4,306,020.00 | 1.92 |
| 002138 | 顺络电子 | 54,000.00 | 3,947,400.00 | 1.76 |
| 688627 | 精智达 | 5,419.00 | 3,874,585.00 | 1.72 |
| 000962 | 东方钽业 | 41,900.00 | 3,796,140.00 | 1.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 284.00 | 45,104.88 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,153,833.14 | 75.30 | 85.31 |
| 金融业 | 8,337,475.00 | 3.71 | 4.20 |
| 采矿业 | 6,721,115.32 | 2.99 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,882,795.03 | 2.17 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,175,091.29 | 1.86 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,391,788.00 | 1.06 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 781,649.00 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 694,868.00 | 0.31 | 0.35 |
| 建筑业 | 463,078.00 | 0.21 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,084.00 | 0.14 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 231,588.00 | 0.10 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 107,016.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,507.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | 0.22 | 5.34 | 224,634,481.56 |
| 2026-03-31 | 93.67 | - | 6.26 | 187,878,266.72 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.50 | 142,174,014.84 |
| 2025-09-30 | 95.76 | - | 8.12 | 140,927,618.88 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.55 | 147,486,898.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 柯政 | 814 | 50.26 |
| 2023-01-17 | 2024-07-10 | 林念 | 540 | -23.40 |
| 2022-07-29 | 2022-10-12 | 王君正 | 75 | - |
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