工银恒嘉一年持有混合C(015974)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银恒嘉一年持有混合C(015974)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	253,222.18	656,184.28	156,026.22	107,011.43
存出保证金	39,674.67	28,900.34	97,906.18	51,263.71
交易性金融资产	134,546,849.11	135,448,152.74	130,630,650.44	142,287,765.25
其中：股票投资	134,546,849.11	135,448,152.74	130,630,650.44	142,287,765.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,417,877.34	2,391,382.20	2,300,608.23	6,142.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,126.38	180,091.12	108,858.24	709,607.98
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,259,153.63	149,184,087.38	142,844,944.62	154,458,338.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	80,392.11	-	3,178,959.19	15.01
应付赎回款	2,609,521.43	1,387,961.62	1,456,366.23	275,544.33
应付管理人报酬	147,355.12	144,562.20	142,574.23	154,290.68
应付托管费	24,559.20	24,093.68	23,762.37	25,715.13
应付销售服务费	10,609.79	14,188.61	14,307.77	15,310.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,701.14	126,382.31	201,574.60	233,353.32
负债合计	3,085,138.79	1,697,188.42	5,017,544.39	704,229.16
所有者权益
实收基金	133,790,029.61	171,630,833.72	176,897,799.49	201,896,387.22
未分配利润	8,383,985.23	-24,143,934.76	-39,070,399.26	-48,142,277.52
所有者权益合计	142,174,014.84	147,486,898.96	137,827,400.23	153,754,109.70
负债及所有者权益总计	145,259,153.63	149,184,087.38	142,844,944.62	154,458,338.86

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