工银恒嘉一年持有混合C(015974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,895,560.70 |
1,287,642.44 |
-5,405,989.35 |
-4,878,299.87 |
| 本期利润 |
9,000,715.20 |
2,699,770.47 |
-3,162,418.66 |
-3,736,249.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.01 |
9.63 |
-10.17 |
-11.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.61 |
10.03 |
-5.17 |
-7.09 |
| 期末可供分配利润 |
-687,117.89 |
-8,365,929.95 |
-10,116,261.73 |
-10,855,305.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
20,814,931.72 |
29,230,672.85 |
27,900,521.86 |
30,595,037.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.85 |
0.77 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.68 |
-15.07 |
-22.81 |
-24.37 |
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