光大保德信数字经济主题混合A(015976) |
净值:
1.2211
|
日增长率:
1.66%
|
累计净值:1.2211 | 2025-05-12 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00981 | 中芯国际 | 18,500.00 | 787,035.57 | 3.60 |
00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 773,331.54 | 3.54 |
00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,834.42 | 3.36 |
688041 | 海光信息 | 4,995.00 | 705,793.50 | 3.23 |
600941 | 中国移动 | 5,300.00 | 569,008.00 | 2.60 |
00268 | 金蝶国际 | 45,000.00 | 546,499.93 | 2.50 |
688111 | 金山办公 | 1,700.00 | 508,504.00 | 2.33 |
00728 | 中国电信 | 90,000.00 | 485,039.45 | 2.22 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3,700.00 | 437,052.29 | 2.00 |
00763 | 中兴通讯 | 19,200.00 | 422,582.31 | 1.93 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 4,967,501.94 | 22.71 | 54.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,858,042.76 | 13.07 | 31.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789,999.00 | 3.61 | 8.68 |
金融业 | 178,880.00 | 0.82 | 1.97 |
租赁和商务服务业 | 164,268.00 | 0.75 | 1.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 128,150.00 | 0.59 | 1.41 |
教育 | 14,244.00 | 0.07 | 0.16 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 69.76 | 5.57 | 27.20 | 21,869,009.47 |
2024-12-31 | 75.41 | 5.79 | 11.70 | 13,998,948.05 |
2024-09-30 | 63.64 | 5.25 | 29.02 | 13,430,110.33 |
2024-06-30 | 64.11 | 9.28 | 27.41 | 12,044,592.04 |
2024-03-31 | 21.62 | 34.71 | 7.36 | 12,015,803.71 |