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光大保德信数字经济主题混合A

(015976)

净值:
1.2211
日增长率:
1.66%
累计净值:1.2211 2025-05-12
  • 净值走势
光大保德信数字经济主题混合A(015976)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-121.22111.66%
2025-05-091.2012-0.80%
2025-05-081.21090.31%
2025-05-071.2072-0.41%
2025-05-061.21221.93%
2025-04-301.18930.98%
2025-04-291.17780.30%
2025-04-281.1743-0.02%
基金全称 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 陈栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.67%
最近一月 4.56%
最近三月 -1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 21.71%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际18,500.00787,035.573.60
00941中国移动10,000.00773,331.543.54
00700腾讯控股1,600.00733,834.423.36
688041海光信息4,995.00705,793.503.23
600941中国移动5,300.00569,008.002.60
00268金蝶国际45,000.00546,499.932.50
688111金山办公1,700.00508,504.002.33
00728中国电信90,000.00485,039.452.22
09988阿里巴巴-W3,700.00437,052.292.00
00763中兴通讯19,200.00422,582.311.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,967,501.9422.7154.58
信息传输、软件和信息技术服务业2,858,042.7613.0731.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业789,999.003.618.68
金融业178,880.000.821.97
租赁和商务服务业164,268.000.751.80
交通运输、仓储和邮政业128,150.000.591.41
教育14,244.000.070.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.765.5727.2021,869,009.47
2024-12-3175.415.7911.7013,998,948.05
2024-09-3063.645.2529.0213,430,110.33
2024-06-3064.119.2827.4112,044,592.04
2024-03-3121.6234.717.3612,015,803.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-陈栋55422.11
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