光大数字经济主题混合A(015976)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,291,237.69 |
1,179,396.92 |
412,171.77 |
499,834.42 |
| 本期利润 |
2,467,945.19 |
2,855,554.73 |
920,115.29 |
1,537,402.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.28 |
0.09 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.38 |
21.30 |
7.12 |
14.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.06 |
23.10 |
7.62 |
14.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,829,465.32 |
1,125,755.95 |
960,313.35 |
527,343.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.18 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,223,127.10 |
8,970,848.65 |
13,389,042.55 |
12,068,123.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.42 |
1.24 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.61 |
41.55 |
23.75 |
14.99 |
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