光大数字经济主题混合A(015976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大数字经济主题混合A(015976)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,507,593.81	1,124,366.90	2,034,510.86	139,525.35
利息合计	26,416.42	15,047.08	61,465.68	41,724.86
其中：存款利息收入	11,763.17	6,293.95	22,948.81	11,397.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,653.25	8,753.13	38,516.87	30,327.45
投资收益合计	2,797,129.02	711,787.65	734,121.04	208,075.25
其中：股票投资收益	2,497,929.96	574,818.79	541,017.80	109,729.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,739.63	6,533.22	35,053.83	28,611.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	278,459.43	130,435.64	158,049.41	69,734.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,678,381.68	395,467.02	1,237,917.88	-110,645.13
其他收入	5,666.69	2,065.15	1,006.26	370.37
费用	413,274.66	150,109.75	207,696.48	118,930.42
管理人报酬	306,899.13	115,310.27	150,353.18	71,771.52
基金托管费	51,149.75	19,218.35	25,058.92	11,961.96
销售服务费	48,543.46	12,889.14	7,224.88	3,029.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,629.59	2,660.48	24,920.83	32,058.58
利润总额	4,094,319.15	974,257.15	1,826,814.38	20,594.93

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