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光大高端装备混合C(015981)
光大高端装备混合C
(015981)
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累计净值：1.5923
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5923 | 4.45% |
| 2026-06-25 | 1.5245 | 3.39% |
| 2026-06-24 | 1.4745 | 6.72% |
| 2026-06-23 | 1.3817 | 0.01% |
| 2026-06-22 | 1.3815 | 1.11% |
| 2026-06-18 | 1.3663 | 1.23% |
| 2026-06-17 | 1.3497 | 6.58% |
| 2026-06-16 | 1.2664 | 1.40% |
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基金全称
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光大保德信高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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16.54%
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最近一月
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31.38%
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最近三月
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86.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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112.28%
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最近两年
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113.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 4,200.00 | 285,684.00 | 5.13 |
| 603308 | 应流股份 | 4,600.00 | 283,958.00 | 5.10 |
| 601126 | 四方股份 | 6,200.00 | 267,096.00 | 4.80 |
| 688041 | 海光信息 | 1,157.00 | 243,270.82 | 4.37 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 223,500.00 | 4.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 222,000.00 | 3.99 |
| 688502 | 茂莱光学 | 701.00 | 210,012.59 | 3.77 |
| 001285 | 瑞立科密 | 4,000.00 | 201,600.00 | 3.62 |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 181,575.00 | 3.26 |
| 300454 | 深信服 | 1,600.00 | 162,752.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,280,217.52 | 76.84 | 96.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,752.00 | 2.92 | 3.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.18 | 7.24 | 10.74 | 5,569,953.96 |
| 2025-12-31 | 89.76 | 5.83 | 3.10 | 6,888,771.18 |
| 2025-09-30 | 90.14 | - | 13.10 | 7,881,706.87 |
| 2025-06-30 | 91.76 | 0.51 | 9.52 | 8,561,907.84 |
| 2025-03-31 | 90.12 | - | 9.24 | 10,083,261.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 房雷 | 135 | 71.10 |
| 2023-12-30 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 777 | 26.29 |
| 2022-11-10 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 415 | -26.31 |
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