光大高端装备混合C(015981)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,207,270.93 |
1,103,716.20 |
272,385.40 |
-1,709,410.09 |
| 本期利润 |
5,022,082.19 |
1,158,981.95 |
156,132.33 |
96,621.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.99 |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
95.06 |
18.27 |
2.12 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
93.43 |
18.86 |
0.34 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,942,592.01 |
-882,948.88 |
-2,314,392.16 |
-3,618,613.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
22,428,958.24 |
4,753,056.91 |
5,948,331.92 |
8,711,852.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
0.89 |
0.75 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.30 |
-11.44 |
-25.24 |
-25.49 |
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