光大高端装备混合C(015981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大高端装备混合C(015981)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,868,337.45	353,215.51	412,882.00	439,867.48
利息合计	4,593.43	3,396.66	13,465.02	8,093.78
其中：存款利息收入	4,593.43	3,396.66	13,465.02	8,093.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,665,611.49	413,453.71	-2,128,156.38	-2,276,287.28
其中：股票投资收益	1,559,328.40	329,412.74	-2,338,605.99	-2,424,013.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,225.33	2.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,057.76	84,038.58	210,449.61	147,726.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,210.69	-69,787.25	2,501,231.30	2,700,053.19
其他收入	12,921.84	6,152.39	26,342.06	8,007.79
费用	158,494.94	90,603.58	271,323.74	149,001.78
管理人报酬	108,426.05	61,925.34	172,064.62	88,244.18
基金托管费	18,071.00	10,320.89	28,677.47	14,707.41
销售服务费	31,902.26	18,306.59	50,643.95	26,145.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93.42	50.75	19,937.70	19,904.27
利润总额	1,709,842.51	262,611.93	141,558.26	290,865.70

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