基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海新兴成长六个月持有期混合(015986) |
净值：
1.1653
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日增长率：
-6.03%
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累计净值：1.1653 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 8.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,503.00 | 1,395,479.70 | 6.23 |
| 300223 | 北京君正 | 5,600.00 | 1,393,840.00 | 6.22 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,262.00 | 1,242,720.18 | 5.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,416.00 | 1,178,112.00 | 5.26 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,627.00 | 1,024,503.73 | 4.57 |
| 688126 | 沪硅产业 | 22,114.00 | 882,127.46 | 3.94 |
| 301392 | 汇成真空 | 2,800.00 | 808,192.00 | 3.61 |
| 000725 | 京东方A | 92,000.00 | 798,560.00 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 796,104.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,012,585.37 | 84.90 | 91.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683,479.23 | 7.52 | 8.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.42 | 0.07 | 13.29 | 22,394,414.55 |
| 2026-03-31 | 94.16 | - | 6.01 | 20,113,991.39 |
| 2025-12-31 | 89.07 | - | 19.69 | 28,538,342.96 |
| 2025-09-30 | 90.22 | - | 11.42 | 32,552,956.90 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 9.44 | 31,399,337.46 |
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