中海新兴成长六个月持有期混合(015986)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,627,071.30 |
-200,540.02 |
-1,157,967.02 |
-4,713,554.44 |
| 利息合计 |
10,249.88 |
5,488.14 |
17,390.00 |
8,908.76 |
| 其中：存款利息收入 |
10,249.88 |
5,488.14 |
17,390.00 |
8,908.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,499,285.19 |
3,891,126.49 |
-7,256,306.30 |
-9,691,595.72 |
| 其中：股票投资收益 |
8,330,217.30 |
3,766,820.88 |
-7,596,912.83 |
-9,943,682.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
52.08 |
-0.19 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
169,015.81 |
124,305.80 |
340,606.53 |
252,086.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
117,536.23 |
-4,097,154.65 |
6,080,949.28 |
4,969,132.52 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
454,849.09 |
230,251.29 |
526,940.77 |
298,855.49 |
| 管理人报酬 |
389,471.13 |
197,148.21 |
397,948.64 |
202,635.52 |
| 基金托管费 |
64,911.96 |
32,858.08 |
66,324.67 |
33,772.51 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
466.00 |
245.00 |
62,667.46 |
62,447.46 |
| 利润总额 |
8,172,222.21 |
-430,791.31 |
-1,684,907.79 |
-5,012,409.93 |
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