中海新兴成长六个月持有期混合(015986)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,054,685.98 |
3,666,363.34 |
-7,765,857.07 |
-9,981,542.45 |
| 本期利润 |
8,172,222.21 |
-430,791.31 |
-1,684,907.79 |
-5,012,409.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.21 |
-1.30 |
-5.08 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.68 |
-1.52 |
-1.15 |
-10.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,227,954.61 |
-10,398,919.66 |
-10,168,179.61 |
-14,619,355.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
28,538,342.96 |
31,399,337.46 |
32,704,006.17 |
32,435,988.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.75 |
0.76 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.13 |
-24.88 |
-23.72 |
-31.07 |
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