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首页 > 基金> 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)
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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(015999)
净值：
1.0583
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0583 2025-11-12
  • 净值走势
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.05830.11%
2025-11-111.0571-0.01%
2025-11-101.05720.21%
2025-11-071.0550-0.07%
2025-11-061.0557-0.02%
2025-11-051.05590.09%
2025-11-041.0550-0.14%
2025-11-031.0565-0.03%
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基金情况

基金全称 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.5368亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.64%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 8.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.491.29186,772,761.92
2025-06-30-5.332.06176,685,376.59
2025-03-31-5.814.01203,726,068.37
2024-12-31-5.798.70268,654,831.85
2024-09-30-6.085.59482,426,352.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-桑磊12165.83
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