中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,698,270.71	5,775,026.77	28,191,316.95	-6,056,499.10
利息合计	23,222.27	13,816.74	38,442.03	12,187.50
其中：存款利息收入	23,222.27	13,816.74	38,442.03	12,187.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,625,503.58	3,207,173.37	-17,513,523.66	-10,557,381.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,579,355.40	2,217,900.03	-18,823,317.96	-13,619,407.84
债券投资收益	86,361.66	36,111.81	-3,446,184.89	514,836.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,959,786.52	953,161.53	4,755,979.19	2,547,189.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,544.86	2,554,036.66	45,386,025.86	4,331,212.94
其他收入	-	-	280,372.72	157,481.66
费用	1,372,225.12	742,170.74	2,810,357.67	1,564,903.09
管理人报酬	916,381.03	498,607.21	1,981,204.82	1,106,176.82
基金托管费	245,875.95	137,705.84	602,487.19	336,948.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,826.02	454.79	29,331.31	14,226.69
其中：卖出回购金融资产支出	1,826.02	454.79	29,331.31	14,226.69
其他费用	186,049.63	98,403.70	196,946.19	107,294.78
利润总额	7,326,045.59	5,032,856.03	25,380,959.28	-7,621,402.19

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