基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博远利兴纯债一年定开债发起(016015) |
净值：
1.0248
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1019 | 2026-03-20 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 118.49 | 0.04 | 1,505,539,354.53 |
| 2025-09-30 | - | 146.69 | 0.03 | 1,503,700,735.92 |
| 2025-06-30 | - | 120.56 | 0.05 | 1,535,783,814.77 |
| 2025-03-31 | - | 118.85 | 0.02 | 1,524,495,724.01 |
| 2024-12-31 | - | 106.35 | 0.04 | 1,532,574,222.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 钟鸣远 | 19 | 0.12 |
| 2022-08-08 | - | 黄婧丽 | 1324 | 10.53 |
| 2023-08-07 | 2024-08-20 | 余丽旋 | 379 | 4.37 |
微信公众号
证券之星APP
