基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博远利兴纯债一年定开债发起(016015) |
净值：
1.0271
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0942 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 146.69 | 0.03 | 1,503,700,735.92 |
| 2025-06-30 | - | 120.56 | 0.05 | 1,535,783,814.77 |
| 2025-03-31 | - | 118.85 | 0.02 | 1,524,495,724.01 |
| 2024-12-31 | - | 106.35 | 0.04 | 1,532,574,222.27 |
| 2024-09-30 | - | 31.86 | 10.32 | 10,223,314.84 |
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