博远利兴纯债一年定开债发起(016015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,463,770.75 |
30,038,212.02 |
14,600,663.23 |
122,083,225.69 |
| 本期利润 |
21,873,225.88 |
12,181,100.29 |
3,209,592.50 |
134,092,980.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.80 |
0.21 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.80 |
0.20 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
45,679,196.35 |
41,625,010.30 |
62,368,818.43 |
49,574,273.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,512,773,436.92 |
1,505,539,354.53 |
1,535,783,814.77 |
1,532,574,222.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.46 |
9.85 |
9.19 |
8.97 |
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