博远利兴纯债一年定开债发起(016015)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博远利兴纯债一年定开债发起(016015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,286,731.40	8,499,664.16	163,201,617.01	109,589,733.07
利息合计	10,041.72	1,500.24	1,421,452.85	26,613.84
其中：存款利息收入	4,302.79	1,500.24	151,612.12	8,423.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,738.93	-	1,269,840.73	18,189.92
投资收益合计	42,133,801.41	19,889,234.65	149,770,409.03	71,216,713.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,133,801.41	19,889,234.65	146,693,596.74	69,205,416.19
资产支持证券投资收益	-	-	3,076,812.29	2,011,297.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,857,111.73	-11,391,070.73	12,009,755.13	38,346,405.51
其他收入	-	-	-	-
费用	12,105,631.11	5,290,071.66	29,108,636.19	20,719,422.75
管理人报酬	4,574,819.56	2,275,698.68	8,673,505.31	5,327,170.76
基金托管费	1,524,939.81	758,566.22	2,891,168.53	1,775,723.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,764,806.31	2,146,268.74	17,143,763.07	13,297,963.63
其中：卖出回购金融资产支出	5,764,806.31	2,146,268.74	17,143,763.07	13,297,963.63
其他费用	232,758.17	109,538.02	112,885.50	128,460.46
利润总额	12,181,100.29	3,209,592.50	134,092,980.82	88,870,310.32

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