首页 > 基金> 招商中证电池主题ETF联接A(016019)
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招商中证电池主题ETF联接A

(016019)
净值：
0.6926
日增长率：
1.20%
累计净值：0.6926 2026-09-29
  • 净值走势
招商中证电池主题ETF联接A(016019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-290.69261.20%
2026-09-280.6844-2.70%
2026-09-240.7034-2.09%
2026-09-230.7184-0.42%
2026-09-220.72140.11%
2026-09-210.7206-0.61%
2026-09-180.72502.06%
2026-09-170.7104-0.39%
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基金情况

基金全称 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 许荣漫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.12亿元 份额规模 4.3877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.99%
最近一月 -9.85%
最近三月 -24.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -22.05%
最近两年 38.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688472阿特斯55.00595.100.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业595.10-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.772.451,551,394,602.74
2026-03-31-2.013.521,339,035,622.71
2025-12-31-3.953.421,911,161,766.03
2025-09-300.300.404.951,947,334,373.51
2025-06-300.032.562.63130,110,116.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-许荣漫1541-31.56
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