招商中证电池主题ETF联接A(016019)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
307,754,583.53 |
2,562,078.20 |
-4,808,860.85 |
-14,733,016.29 |
| 利息合计 |
384,362.88 |
27,822.85 |
23,769.95 |
10,579.15 |
| 其中：存款利息收入 |
384,362.88 |
27,822.85 |
23,769.95 |
10,579.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
112,840,787.39 |
-4,222,861.76 |
-20,097,910.09 |
-11,339,012.47 |
| 其中：股票投资收益 |
4,083,557.10 |
-19,850.63 |
-2,742,828.51 |
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| 基金投资收益 |
108,541,212.22 |
-4,207,394.59 |
-17,422,148.60 |
-11,366,359.57 |
| 债券投资收益 |
200,355.92 |
4,264.86 |
65,279.74 |
27,347.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
15,662.15 |
118.60 |
1,787.28 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
191,237,237.64 |
6,661,786.54 |
14,902,265.17 |
-3,473,903.66 |
| 其他收入 |
3,292,195.62 |
95,330.57 |
363,014.12 |
69,320.69 |
| 费用 |
3,089,450.91 |
235,926.87 |
365,022.32 |
187,598.24 |
| 管理人报酬 |
222,759.95 |
15,367.51 |
25,626.30 |
9,879.94 |
| 基金托管费 |
44,552.01 |
3,073.49 |
5,125.22 |
1,975.92 |
| 销售服务费 |
2,273,184.41 |
155,119.25 |
232,560.53 |
106,536.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
3,677.79 |
29.02 |
1,710.27 |
591.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,677.79 |
29.02 |
1,710.27 |
591.33 |
| 其他费用 |
154,000.00 |
62,337.60 |
100,000.00 |
68,614.14 |
| 利润总额 |
304,665,132.62 |
2,326,151.33 |
-5,173,883.17 |
-14,920,614.53 |
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