招商中证电池主题ETF联接A(016019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,915,977.96 |
-1,325,117.23 |
-5,938,711.04 |
-2,929,860.27 |
| 本期利润 |
47,280,226.35 |
866,014.79 |
-1,646,332.27 |
-3,969,810.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.61 |
2.40 |
-6.49 |
-20.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.03 |
2.70 |
1.43 |
-16.75 |
| 期末可供分配利润 |
-69,932,253.90 |
-32,621,224.51 |
-30,590,805.43 |
-26,022,343.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
302,214,872.49 |
40,640,021.21 |
35,918,377.75 |
20,723,337.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.55 |
0.54 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.41 |
-44.53 |
-45.99 |
-55.67 |
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