基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商研究回报一年持有混合C(016046) |
净值：
1.2187
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2187 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 172,500.00 | 15,181,944.42 | 7.37 |
| 000603 | 盛达资源 | 359,100.00 | 9,494,604.00 | 4.61 |
| 002384 | 东山精密 | 130,500.00 | 9,330,750.00 | 4.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 129,900.00 | 9,330,717.00 | 4.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,900.00 | 9,194,895.47 | 4.46 |
| 02268 | 药明合联 | 92,500.00 | 6,612,485.90 | 3.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,110.00 | 5,445,750.00 | 2.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,495.00 | 4,565,826.00 | 2.22 |
| 301155 | 海力风电 | 47,600.00 | 4,546,752.00 | 2.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,700.00 | 4,067,700.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,402,649.53 | 50.68 | 77.56 |
| 采矿业 | 15,256,734.00 | 7.41 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,323,119.40 | 5.01 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 3,540,610.00 | 1.72 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,383.00 | 0.12 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 196,630.00 | 0.10 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,083.00 | 0.09 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 190,320.00 | 0.09 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,400.00 | 0.05 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,780.00 | 0.04 | 0.07 |
| 房地产业 | 79,100.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.97 | - | 8.87 | 206,006,566.25 |
| 2025-06-30 | 86.59 | - | 11.32 | 390,884,958.20 |
| 2025-03-31 | 89.81 | - | 10.16 | 395,831,493.44 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 13.46 | 375,254,576.58 |
| 2024-09-30 | 90.51 | - | 7.84 | 386,056,840.44 |
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