华商研究回报一年持有混合C(016046)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商研究回报一年持有混合C(016046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	146,345,768.37	64,905,099.47	8,841,482.14	-52,486,309.98
利息合计	146,559.47	97,652.57	217,095.99	112,597.52
其中：存款利息收入	146,559.47	97,652.57	217,095.99	112,597.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,679,828.29	43,021,241.15	297,381.35	-57,832,742.76
其中：股票投资收益	142,483,728.35	40,826,238.00	-4,863,341.34	-61,232,245.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,949,963.20	430,568.91	-	-
股利收益	2,146,063.14	1,764,434.24	5,160,722.69	3,399,503.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,519,380.61	21,786,205.75	8,327,004.80	5,233,835.26
其他收入	-	-	-	-
费用	5,304,234.41	3,302,175.74	6,618,844.31	3,476,798.58
管理人报酬	3,696,794.76	2,301,712.28	4,671,021.15	2,459,708.75
基金托管费	616,132.44	383,618.69	778,503.53	409,951.42
销售服务费	802,316.11	519,831.83	984,858.63	504,701.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,218.96	92,240.80	184,461.00	102,436.74
利润总额	141,041,533.96	61,602,923.73	2,222,637.83	-55,963,108.56

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