华商研究回报一年持有混合C(016046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,697,899.67 |
17,656,134.68 |
-1,113,427.69 |
-25,072,325.23 |
| 本期利润 |
61,129,884.96 |
27,574,896.64 |
2,056,346.46 |
-23,171,655.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.14 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.83 |
15.74 |
1.25 |
-13.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.71 |
17.00 |
2.97 |
-11.85 |
| 期末可供分配利润 |
9,889,663.66 |
-19,147,300.01 |
-39,271,199.18 |
-68,954,464.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
48,413,636.72 |
180,503,314.10 |
168,031,782.16 |
157,455,927.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.95 |
0.81 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.67 |
-4.96 |
-18.77 |
-30.46 |
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