基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鼎混合C(016059) |
净值：
2.9506
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日增长率：
-6.29%
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累计净值：2.9506 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 35,560.00 | 21,584,920.00 | 8.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | 201,427.00 | 21,441,904.15 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 20,701,000.00 | 8.55 |
| 688313 | 仕佳光子 | 104,272.00 | 19,253,824.80 | 7.96 |
| 688025 | 杰普特 | 37,434.00 | 17,593,980.00 | 7.27 |
| 002484 | 江海股份 | 153,300.00 | 16,096,500.00 | 6.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 204,500.00 | 14,396,800.00 | 5.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 182,400.00 | 13,293,312.00 | 5.49 |
| 920045 | 蘅东光 | 16,903.00 | 10,650,749.33 | 4.40 |
| 688392 | 骄成超声 | 45,263.00 | 10,282,848.34 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,072,153.94 | 86.80 | 98.81 |
| 房地产业 | 2,403,500.00 | 0.99 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,294.76 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 17,711.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.84 | - | 11.82 | 242,024,480.15 |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 14.31 | 182,054,720.34 |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.33 | 204,472,756.83 |
| 2025-09-30 | 85.88 | - | 15.18 | 234,514,001.06 |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
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