长城久鼎混合C(016059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久鼎混合C(016059)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,391,665.63	-31,303,213.79	-27,196,689.39	-68,795,903.74
利息合计	74,588.14	168,992.33	76,802.65	388,428.80
其中：存款利息收入	59,266.24	168,992.33	76,802.65	311,663.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,321.90	-	-	76,765.23
投资收益合计	6,893,910.99	-33,985,688.27	-31,021,405.14	-68,399,059.74
其中：股票投资收益	5,534,081.44	-37,411,055.32	-33,696,584.12	-71,221,036.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	73,043.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,359,829.55	3,352,323.10	2,675,178.98	2,821,976.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,409,914.70	2,467,514.98	3,724,198.87	-1,132,931.42
其他收入	13,251.80	45,967.17	23,714.23	347,658.62
费用	1,501,769.35	3,482,510.38	1,870,320.49	8,363,240.12
管理人报酬	1,209,858.02	2,795,455.84	1,507,022.52	6,725,681.95
基金托管费	201,642.96	465,909.33	251,170.39	1,120,946.95
销售服务费	4,258.08	12,727.46	7,479.48	284,900.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,010.29	208,417.65	104,648.10	231,710.27
利润总额	10,889,896.28	-34,785,724.17	-29,067,009.88	-77,159,143.86

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