长城久鼎混合C(016059)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
274,526.65 |
315,929.27 |
50,859.46 |
-445,912.81 |
| 本期利润 |
520,667.51 |
437,129.59 |
110,398.42 |
-478,428.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.32 |
0.67 |
0.12 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.28 |
32.84 |
6.47 |
-18.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.58 |
41.66 |
5.09 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
859,046.43 |
385,768.51 |
321,286.35 |
509,422.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.15 |
0.51 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,823,706.67 |
852,543.83 |
1,189,490.16 |
1,960,659.91 |
| 期末基金份额净值 |
3.92 |
2.54 |
1.88 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.79 |
-12.80 |
-35.31 |
-38.45 |
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