基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信软件产业股票发起A(016073) |
净值：
1.0215
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0215 | 2026-05-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,900.00 | 13,753,800.45 | 7.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 13,162,312.24 | 6.91 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 260,000.00 | 9,620,000.00 | 5.05 |
| 688507 | 索辰科技 | 115,643.00 | 9,604,151.15 | 5.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,381,500.00 | 9,048,825.00 | 4.75 |
| 300033 | 同花顺 | 29,100.00 | 8,686,350.00 | 4.56 |
| 688318 | 财富趋势 | 76,211.00 | 7,986,912.80 | 4.19 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,051,000.00 | 7,952,792.46 | 4.18 |
| 688258 | 卓易信息 | 67,901.00 | 7,227,382.44 | 3.80 |
| 01024 | 快手-W | 177,700.00 | 7,079,337.70 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,177,468.74 | 37.38 | 76.14 |
| 租赁和商务服务业 | 9,048,825.00 | 4.75 | 9.68 |
| 金融业 | 8,686,350.00 | 4.56 | 9.29 |
| 制造业 | 4,567,125.00 | 2.40 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.80 | - | 10.37 | 190,415,223.09 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 5.27 | 1.48 | 219,455,709.40 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 5.18 | 4.20 | 238,622,976.98 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 5.18 | 1.39 | 155,921,484.87 |
| 2025-03-31 | 91.85 | 5.93 | 2.50 | 169,361,338.57 |
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