创金合信软件产业股票发起A(016073)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信软件产业股票发起A(016073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,753,415.69	2,267,207.69	-23,700,629.78	-44,941,515.28
利息合计	109,765.12	43,672.42	81,090.68	41,593.94
其中：存款利息收入	109,765.12	43,672.42	81,090.68	41,593.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,111,562.61	2,065,999.61	-53,622,167.59	-46,353,633.62
其中：股票投资收益	19,241,932.70	1,471,922.95	-54,648,716.88	-47,208,147.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,844.13	22,025.08	193,933.69	119,089.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	776,785.78	572,051.58	832,615.60	735,424.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,513,569.87	-662,519.81	28,933,457.56	985,619.90
其他收入	2,045,657.83	820,055.47	906,989.57	384,904.50
费用	3,342,398.18	1,266,964.91	2,233,786.71	1,171,790.18
管理人报酬	2,306,004.34	874,347.19	1,541,863.42	810,288.64
基金托管费	192,167.05	72,862.24	128,488.69	67,524.09
销售服务费	689,226.79	242,892.02	408,434.47	209,441.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	76,863.46	155,000.00	84,535.36
利润总额	411,017.51	1,000,242.78	-25,934,416.49	-46,113,305.46

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