创金合信软件产业股票发起A(016073)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,477,155.23 |
425,305.79 |
-21,046,956.10 |
-17,961,655.65 |
| 本期利润 |
3,191,107.30 |
2,297,196.20 |
-11,391,727.56 |
-17,147,599.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.24 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
4.63 |
-24.32 |
-33.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.42 |
8.50 |
-11.95 |
-25.84 |
| 期末可供分配利润 |
-15,648,049.50 |
-18,842,693.72 |
-13,595,667.36 |
-14,427,961.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
62,441,300.13 |
61,557,670.06 |
39,838,636.09 |
43,629,922.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.06 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.77 |
14.86 |
5.86 |
-10.84 |
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