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首页 > 基金> 华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)
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华夏中证农业主题ETF发起联接A

(016077)
净值：
0.8571
日增长率：
-0.65%
累计净值：0.8571 2025-11-12
  • 净值走势
华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.8571-0.65%
2025-11-110.8627-0.28%
2025-11-100.86511.68%
2025-11-070.85080.40%
2025-11-060.84740.87%
2025-11-050.84010.51%
2025-11-040.8358-1.77%
2025-11-030.85090.79%
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基金情况

基金全称 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.5157亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.22%
最近一月 0.42%
最近三月 7.13%
最近六月 0.00%
最近一年 14.02%
最近两年 14.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.776.1990,328,748.11
2025-06-30--6.2454,592,424.46
2025-03-31--7.6255,091,559.71
2024-12-31--6.5734,137,726.50
2024-09-30--5.8334,421,721.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-张金志660.62
2022-08-192025-09-09鲁亚运1117-14.82
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