华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,009,054.95 |
-755,362.03 |
-1,514,825.05 |
-797,847.06 |
| 本期利润 |
7,318,398.58 |
2,399,341.61 |
-1,284,521.47 |
-1,636,127.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.59 |
7.99 |
-7.25 |
-9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.76 |
7.68 |
-7.68 |
-9.32 |
| 期末可供分配利润 |
-6,490,287.90 |
-10,414,364.92 |
-8,613,270.05 |
-7,561,829.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
41,082,223.11 |
32,536,832.18 |
20,437,173.60 |
16,911,611.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.76 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.64 |
-24.25 |
-29.65 |
-30.90 |
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