华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,863,536.44	4,125,440.09	-2,010,363.25	-2,608,934.96
利息合计	30,699.05	7,848.05	13,491.64	6,436.76
其中：存款利息收入	30,699.05	7,848.05	13,491.64	6,436.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,294,896.89	-1,504,099.32	-2,441,223.79	-1,303,932.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	16,244,465.45	-1,504,099.32	-2,441,223.79	-1,303,932.47
债券投资收益	50,431.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,176,826.89	5,436,607.56	342,332.36	-1,346,167.43
其他收入	361,113.61	185,083.80	75,036.54	34,728.18
费用	464,700.97	74,970.99	52,567.03	41,403.47
管理人报酬	34,552.99	7,359.22	7,876.17	3,783.50
基金托管费	6,910.54	1,471.78	1,575.33	756.76
销售服务费	265,950.10	34,773.94	32,204.62	15,782.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,263.85	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	12,263.85	-	-	-
其他费用	86,334.88	31,366.05	10,910.91	21,080.78
利润总额	24,398,835.47	4,050,469.10	-2,062,930.28	-2,650,338.43

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