基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴乐优选混合A(016105) |
净值：
1.7458
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日增长率：
-3.95%
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累计净值：1.7458 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,774.00 | 4,692,842.00 | 7.10 |
| 301358 | 湖南裕能 | 60,400.00 | 4,565,032.00 | 6.90 |
| 002812 | 恩捷股份 | 63,400.00 | 4,297,252.00 | 6.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,500.00 | 4,210,800.00 | 6.37 |
| 002126 | 银轮股份 | 86,300.00 | 3,668,613.00 | 5.55 |
| 002240 | 盛新锂能 | 82,305.00 | 3,300,430.50 | 4.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,415.00 | 3,118,454.50 | 4.72 |
| 002738 | 中矿资源 | 41,900.00 | 3,113,170.00 | 4.71 |
| 300390 | 天华新能 | 49,100.00 | 2,872,350.00 | 4.34 |
| 03896 | 金山云 | 434,000.00 | 2,644,082.07 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,934,180.46 | 67.96 | 81.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,811,296.50 | 11.81 | 14.17 |
| 采矿业 | 2,394,392.00 | 3.62 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.40 | - | 14.45 | 66,116,096.97 |
| 2025-12-31 | 78.87 | - | 14.49 | 74,944,973.72 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.15 | 93,241,871.90 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 7.63 | 117,624,313.47 |
| 2025-03-31 | 91.39 | - | 8.88 | 125,686,209.06 |
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