申万菱信兴乐优选混合A(016105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,672,105.30 |
-5,258,383.30 |
-27,300,143.03 |
-19,241,070.89 |
| 本期利润 |
17,093,416.58 |
10,532,922.17 |
-29,284,258.72 |
-51,572,146.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.17 |
-0.18 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.50 |
17.01 |
-22.10 |
-31.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.41 |
15.53 |
-8.94 |
-25.72 |
| 期末可供分配利润 |
-28,183.06 |
-9,352,955.97 |
-6,951,740.92 |
-47,964,356.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
35,614,032.44 |
53,189,755.08 |
75,614,243.90 |
143,119,588.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.06 |
0.92 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.66 |
6.08 |
-8.18 |
-25.10 |
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