申万菱信兴乐优选混合A(016105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信兴乐优选混合A(016105)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,043,491.75	24,004,304.86	-46,214,983.44	-87,546,127.68
利息合计	39,772.55	22,959.46	127,477.71	77,823.46
其中：存款利息收入	39,772.55	22,959.46	126,646.67	77,823.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	831.04	-
投资收益合计	4,703,980.83	-11,180,246.45	-45,341,953.75	-30,685,961.17
其中：股票投资收益	4,060,024.10	-11,618,603.55	-47,332,013.32	-32,226,961.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,675.53	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	445,281.20	438,357.10	1,990,059.57	1,540,999.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,250,368.18	35,135,824.19	-1,086,690.93	-57,011,969.23
其他收入	49,370.19	25,767.66	86,183.53	73,979.26
费用	2,140,801.64	1,268,363.05	3,954,202.82	2,298,027.85
管理人报酬	1,391,471.84	818,672.04	2,743,321.02	1,614,863.05
基金托管费	231,912.01	136,445.37	457,220.13	269,143.83
销售服务费	377,549.10	223,929.86	574,866.54	325,253.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,868.46	89,315.78	178,795.13	88,767.74
利润总额	37,902,690.11	22,735,941.81	-50,169,186.26	-89,844,155.53

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