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首页 > 基金> 工银瑞诚一年定开债券A(016144)
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工银瑞诚一年定开债券A

(016144)
净值：
1.0681
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0971 2025-05-09
  • 净值走势
工银瑞诚一年定开债券A(016144)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-091.06810.04%
2025-05-081.06770.19%
2025-05-071.0657-0.08%
2025-05-061.06660.00%
2025-04-301.06660.06%
2025-04-291.06600.19%
2025-04-281.06400.06%
2025-04-251.06340.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3318亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.34%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.88%
最近两年 8.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-154.261.33140,629,153.15
2024-12-31-117.760.82141,574,594.48
2024-09-30-148.730.111,463,574,240.60
2024-06-30-123.790.101,455,719,162.51
2024-03-31-127.110.281,439,127,162.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-27-陈涵9589.87
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