工银瑞诚一年定开债券A(016144)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞诚一年定开债券A(016144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,012,708.18	1,662,503.13	66,809,356.42	44,406,145.03
利息合计	142,238.54	17,787.28	95,136.85	43,546.03
其中：存款利息收入	48,859.90	12,998.02	57,364.48	28,021.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,378.64	4,789.26	37,772.37	15,524.68
投资收益合计	7,081,228.19	2,801,423.99	70,305,918.88	39,354,649.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,081,228.19	2,801,423.99	70,305,918.88	39,354,649.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,210,773.55	-1,156,708.14	-3,591,708.64	5,007,949.40
其他收入	15.00	-	9.33	-
费用	2,682,254.38	982,261.77	13,034,865.59	7,732,193.02
管理人报酬	849,907.71	210,449.75	3,860,001.86	2,142,928.84
基金托管费	283,302.54	70,149.88	1,286,667.18	714,309.61
销售服务费	214.38	105.90	27.54	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,376,552.14	612,141.62	7,674,169.01	4,756,900.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,376,552.14	612,141.62	7,674,169.01	4,756,900.67
其他费用	169,200.00	89,414.44	214,000.00	118,053.90
利润总额	3,330,453.80	680,241.36	53,774,490.83	36,673,952.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年