工银瑞诚一年定开债券A(016144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,540,101.21 |
1,835,947.30 |
57,364,326.52 |
31,666,002.61 |
| 本期利润 |
3,330,199.85 |
679,937.16 |
53,772,555.13 |
36,673,952.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.48 |
4.21 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.48 |
6.04 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
167,213,724.36 |
8,985,321.32 |
7,325,175.66 |
36,271,676.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,619,336,552.28 |
142,169,084.19 |
141,489,147.03 |
1,455,719,160.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.88 |
9.81 |
9.28 |
5.72 |
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