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大成科创主题混合(LOF)C(016198)
大成科创主题混合(LOF)C
(016198)
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累计净值：4.2167
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.2167 | -4.97% |
| 2026-09-24 | 4.4373 | -3.19% |
| 2026-09-23 | 4.5834 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 4.5798 | -1.05% |
| 2026-09-21 | 4.6282 | 1.92% |
| 2026-09-18 | 4.5409 | 1.16% |
| 2026-09-17 | 4.4890 | -0.91% |
| 2026-09-16 | 4.5300 | 1.91% |
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基金全称
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大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郭玮羚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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0.3533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.89%
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最近一月
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-4.70%
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最近三月
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-31.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.81%
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最近两年
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116.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 232,853.00 | 141,341,771.00 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,300.00 | 138,811,000.00 | 9.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 61,347.00 | 115,700,442.00 | 7.78 |
| 600183 | 生益科技 | 660,700.00 | 114,565,380.00 | 7.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 700,100.00 | 106,975,280.00 | 7.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,983.00 | 104,306,145.00 | 7.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,290,900.00 | 94,080,792.00 | 6.33 |
| 301526 | 国际复材 | 1,825,200.00 | 85,182,084.00 | 5.73 |
| 002916 | 深南电路 | 177,110.00 | 81,098,669.00 | 5.46 |
| 688300 | 联瑞新材 | 209,124.00 | 51,109,905.60 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,347,033,237.56 | 90.63 | 99.29 |
| 批发和零售业 | 9,094,820.00 | 0.61 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,241.16 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.28 | - | 11.45 | 1,486,268,629.65 |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 8.26 | 470,502,593.22 |
| 2025-12-31 | 90.87 | - | 9.05 | 512,920,527.33 |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.98 | 600,912,250.64 |
| 2025-06-30 | 89.92 | - | 7.91 | 532,781,191.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 郭玮羚 | 260 | 35.97 |
| 2023-06-01 | 2026-01-16 | 王帅 | 960 | 33.44 |
| 2022-07-18 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 325 | -1.70 |
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