大成科创主题混合(LOF)C(016198)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

大成科创主题混合(LOF)C(016198)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	642,560,864.16	112,488,384.93	-21,996,537.96	53,531,737.17
利息合计	119,887.58	236,915.20	134,476.03	365,177.28
其中：存款利息收入	119,887.58	223,112.60	120,673.43	365,177.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,802.60	13,802.60	-
投资收益合计	296,758,485.18	99,553,801.83	43,010,209.43	-11,881,641.81
其中：股票投资收益	294,617,955.08	97,486,932.34	41,567,722.38	-25,939,122.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-1,551.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,140,530.10	2,066,869.49	1,442,487.05	14,059,032.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	344,863,316.93	12,222,980.27	-65,334,969.41	64,249,336.42
其他收入	819,174.47	474,687.63	193,745.99	798,865.28
费用	4,834,688.51	8,032,637.90	4,072,918.60	12,562,049.70
管理人报酬	4,000,017.72	6,664,224.76	3,378,141.69	10,006,965.15
基金托管费	666,669.67	1,110,704.16	563,023.56	1,667,827.60
销售服务费	71,915.67	63,548.98	35,437.90	692,956.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,085.45	194,160.00	96,315.45	194,300.00
利润总额	637,726,175.65	104,455,747.03	-26,069,456.56	40,969,687.47

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