大成科创主题混合(LOF)C(016198)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成科创主题混合(LOF)C(016198)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,488,384.93	-21,996,537.96	53,531,737.17	-47,811,625.12
利息合计	236,915.20	134,476.03	365,177.28	219,967.17
其中：存款利息收入	223,112.60	120,673.43	365,177.28	219,967.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,802.60	13,802.60	-	-
投资收益合计	99,553,801.83	43,010,209.43	-11,881,641.81	-38,144,413.07
其中：股票投资收益	97,486,932.34	41,567,722.38	-25,939,122.18	-45,752,044.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,551.97	243.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,066,869.49	1,442,487.05	14,059,032.34	7,607,387.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,222,980.27	-65,334,969.41	64,249,336.42	-10,313,798.44
其他收入	474,687.63	193,745.99	798,865.28	426,619.22
费用	8,032,637.90	4,072,918.60	12,562,049.70	6,992,101.59
管理人报酬	6,664,224.76	3,378,141.69	10,006,965.15	5,461,451.47
基金托管费	1,110,704.16	563,023.56	1,667,827.60	910,241.97
销售服务费	63,548.98	35,437.90	692,956.95	501,599.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,160.00	96,315.45	194,300.00	118,808.38
利润总额	104,455,747.03	-26,069,456.56	40,969,687.47	-54,803,726.71

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