大成科创主题混合(LOF)C(016198)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,673,966.24 |
734,589.67 |
-13,884,915.40 |
-9,728,918.94 |
| 本期利润 |
544,391.56 |
-1,236,582.51 |
-22,537,539.68 |
-11,282,890.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.24 |
-0.40 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
-10.44 |
-19.54 |
-6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.84 |
-4.22 |
8.88 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
6,609,882.41 |
5,375,825.05 |
13,685,879.52 |
69,169,453.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
1.29 |
1.33 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,967,251.97 |
9,556,983.64 |
24,478,837.88 |
132,830,906.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.29 |
2.39 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.43 |
-2.96 |
1.31 |
-11.42 |
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