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首页 > 基金> 嘉实稳泽纯债债券C(016241)

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嘉实稳泽纯债债券C

(016241)

净值：

1.0645

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1251

2026-03-26

净值走势

嘉实稳泽纯债债券C(016241)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-26	1.0645	0.01%
2026-03-25	1.0644	0.02%
2026-03-24	1.0642	0.02%
2026-03-23	1.0640	0.00%
2026-03-20	1.0640	0.01%
2026-03-19	1.0639	0.04%
2026-03-18	1.0635	0.02%
2026-03-17	1.0633	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	祝杨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.05亿元	份额规模	0.9937亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.24%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	1.58%
最近两年	4.88%

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基金要闻

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嘉实稳泽纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	116.16	0.07	2,517,280,892.11
2025-09-30	-	99.16	0.05	3,952,484,335.90
2025-06-30	-	115.69	0.01	5,472,596,863.37
2025-03-31	-	106.08	0.04	4,431,212,147.75
2024-12-31	-	107.32	0.08	4,906,059,485.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-06	-	祝杨	1299	9.61
2022-08-12	2022-09-06	常逍遥	25	0.59
2022-08-12	2024-09-25	闵锐	775	6.66

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基金公告

12-16嘉实稳泽纯债债券A,嘉实稳泽纯债债券C: 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

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