嘉实稳泽纯债债券C(016241)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,240,004.43 |
2,317,170.00 |
9,228,082.44 |
5,553,730.71 |
| 本期利润 |
655,090.26 |
914,835.90 |
8,423,699.13 |
5,463,527.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.67 |
3.81 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.84 |
4.62 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,640,436.15 |
14,557,367.38 |
7,052,197.52 |
9,256,101.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
105,010,751.84 |
258,156,207.22 |
145,338,338.78 |
261,530,826.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
9.76 |
8.85 |
6.30 |
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