嘉实稳泽纯债债券C(016241)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳泽纯债债券C(016241)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,864,121.71	58,963,635.35	392,714,981.71	253,513,977.51
利息合计	2,802,706.08	1,425,167.14	5,742,216.02	4,174,507.87
其中：存款利息收入	264,596.20	78,877.92	169,960.56	82,440.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,538,109.88	1,346,289.22	5,572,255.46	4,092,066.90
投资收益合计	100,460,231.02	90,607,851.57	385,422,020.26	235,657,315.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,460,231.02	90,607,851.57	385,422,020.26	235,657,315.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,642,222.07	-33,129,059.04	1,308,729.72	13,483,514.51
其他收入	243,406.68	59,675.68	242,015.71	198,639.20
费用	20,383,901.15	11,198,460.58	35,518,823.19	21,854,728.84
管理人报酬	13,212,284.37	7,106,440.25	24,402,597.82	15,344,404.83
基金托管费	4,404,094.87	2,368,813.48	8,134,199.36	5,114,801.65
销售服务费	330,147.99	168,717.87	558,993.13	339,798.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,057,707.03	1,361,814.28	1,545,056.90	489,391.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,057,707.03	1,361,814.28	1,545,056.90	489,391.43
其他费用	263,848.53	138,922.03	275,412.77	156,723.46
利润总额	33,480,220.56	47,765,174.77	357,196,158.52	231,659,248.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年