基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中小盘混合C(016256) |
净值：
4.0526
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日增长率：
0.80%
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累计净值：4.8146 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 317,000.00 | 11,684,620.00 | 4.13 |
| 688213 | 思特威 | 97,036.00 | 11,562,809.76 | 4.09 |
| 002324 | 普利特 | 708,400.00 | 10,427,648.00 | 3.69 |
| 301196 | 唯科科技 | 93,700.00 | 8,974,586.00 | 3.17 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 8,717,225.10 | 3.08 |
| 300638 | 广和通 | 269,200.00 | 8,175,604.00 | 2.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 84,100.00 | 8,054,257.00 | 2.85 |
| 603859 | 能科科技 | 165,800.00 | 7,976,638.00 | 2.82 |
| 600699 | 均胜电子 | 224,400.00 | 7,813,608.00 | 2.76 |
| 600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 7,482,753.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,833,807.92 | 75.95 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,929,274.99 | 16.24 | 17.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,871,205.00 | 0.66 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,406.41 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,507.06 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 15.03 | 225,065,143.89 |
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