中信保诚中小盘混合C(016256)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚中小盘混合C(016256) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚中小盘混合C(016256)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,920,892.46	11,072,183.14	4,229,291.91	-32,258,267.52
利息合计	58,478.43	24,768.63	122,988.81	72,776.79
其中：存款利息收入	58,478.43	24,768.63	111,386.65	61,174.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,602.16	11,602.16
投资收益合计	88,326,800.43	17,610,888.18	-20,004,762.17	-52,966,022.02
其中：股票投资收益	86,313,959.62	16,018,475.34	-22,117,595.93	-54,425,299.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,012,840.81	1,592,412.84	2,112,833.76	1,459,277.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,522,337.00	-6,574,263.13	23,974,715.19	20,516,730.58
其他收入	57,950.60	10,789.46	136,350.08	118,247.13
费用	3,358,984.57	1,514,848.85	3,277,450.15	1,712,748.54
管理人报酬	2,697,079.07	1,206,659.86	2,632,520.10	1,380,510.99
基金托管费	449,513.14	201,109.93	438,753.38	230,085.17
销售服务费	49,872.36	8,558.91	7,586.67	3,344.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,520.00	98,520.15	198,590.00	98,807.60
利润总额	80,561,907.89	9,557,334.29	951,841.76	-33,971,016.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年