中信保诚中小盘混合C(016256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚中小盘混合C(016256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	80,910,640.86	83,920,892.46	11,072,183.14	4,229,291.91
利息合计	33,704.16	58,478.43	24,768.63	122,988.81
其中：存款利息收入	33,704.16	58,478.43	24,768.63	111,386.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,602.16
投资收益合计	91,086,405.91	88,326,800.43	17,610,888.18	-20,004,762.17
其中：股票投资收益	90,029,304.80	86,313,959.62	16,018,475.34	-22,117,595.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,057,101.11	2,012,840.81	1,592,412.84	2,112,833.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,256,029.85	-4,522,337.00	-6,574,263.13	23,974,715.19
其他收入	46,560.64	57,950.60	10,789.46	136,350.08
费用	2,040,162.90	3,358,984.57	1,514,848.85	3,277,450.15
管理人报酬	1,580,545.94	2,697,079.07	1,206,659.86	2,632,520.10
基金托管费	263,424.32	449,513.14	201,109.93	438,753.38
销售服务费	115,504.52	49,872.36	8,558.91	7,586.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,688.12	162,520.00	98,520.15	198,590.00
利润总额	78,870,477.96	80,561,907.89	9,557,334.29	951,841.76

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