中信保诚中小盘混合C(016256)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,438,023.27 |
173,493.92 |
22,407.66 |
-213,391.79 |
| 本期利润 |
1,130,920.71 |
246,918.43 |
45,700.73 |
-147,592.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.24 |
0.10 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.76 |
8.52 |
3.59 |
-13.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.01 |
4.36 |
3.83 |
-11.96 |
| 期末可供分配利润 |
6,873,367.98 |
278,200.61 |
-10,392.46 |
-187,158.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.20 |
-0.02 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
22,860,123.17 |
4,300,276.12 |
1,786,276.68 |
1,101,975.68 |
| 期末基金份额净值 |
4.20 |
3.11 |
2.98 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.12 |
-19.24 |
-22.61 |
-34.38 |
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