中信保诚中小盘混合C(016256)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,441,154.19 |
2,438,023.27 |
173,493.92 |
22,407.66 |
| 本期利润 |
10,480,937.09 |
1,130,920.71 |
246,918.43 |
45,700.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.34 |
0.51 |
0.24 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.90 |
13.76 |
8.52 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.10 |
41.01 |
4.36 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
29,362,545.25 |
6,873,367.98 |
278,200.61 |
-10,392.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.91 |
1.26 |
0.20 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
56,795,055.40 |
22,860,123.17 |
4,300,276.12 |
1,786,276.68 |
| 期末基金份额净值 |
5.63 |
4.20 |
3.11 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.34 |
9.12 |
-19.24 |
-22.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
